كم من التجار خيار المال

كم من التجار خيار المال جعل
هناك خدعة أنيق تعلمت من التاجر صندوق التحوط، وهذا هو سوينغ التداول العميق في خيارات الاتصال المال.
وهنا ما يعني هذا: أولا تداول سوينغ يعني: عقد الأسهم أو خيار لفترة زمنية من أسبوع واحد إلى شهر واحد. لا التداول يوم ولكن لا شراء وعقد إما، فترة عقد أن كل مدير صندوق التحوط الملياردير يستخدم.
ثانيا، عميق في خيارات المكالمة النقدية، هي طريقة رائعة لتداول الأسهم لأنها تعطيك رافعة فائقة تصل إلى 20 مرة بتكلفة قليلة أو بدون تكلفة، ولكن مع مخاطر أقل من خيارات التداول بشكل مباشر. في الأساس عند شراء عميق في خيار المكالمة المالية، كنت شراء الأسهم تقريبا تقريبا، عميق في خيار الدعوة المال هو استراتيجية استبدال الأسهم، لأن الخيار يتحرك ما يقرب من 100٪ في ارتباط مع الأسهم & # 8217؛ s نقل.
كيف، حسنا هناك مصطلح الخيارات يسمى دلتا، ببساطة يخبرك في الوقت الحالي كم سيتحرك الخيار في النسبة المئوية مقابل الأسهم الأساسية، إذا كان الخيار لديه دلتا من 0،50 يعني أن الخيار سوف تتحرك 50 ٪ من حركة الأسهم الأساسية & # 8217؛ s الخطوة. على سبيل المثال الخيار الذي يحتوي على دلتا .50 سينتقل 50 سنتا عندما يتحرك السهم الأساسي للدولار.
الآن عميق في خيار المال عادة ما يكون دلتا من .60 أو أعلى مما يعني أن الخيار سوف تتحرك $ .60 سنتا لكل تحرك الدولار في الأسهم الأساسية. في بعض الأحيان يمكنك أن تجد حتى عميقا في خيار المكالمة النقدية التي لديها .95 دلتا يعني أن الخيار والسهم تتحرك ما يقرب من 100٪ جنبا إلى جنب مع بعضها البعض. استراتيجية استبدال الأسهم هي عندما تحصل على خيار يتحرك $ .60 إلى $ .95 سنتا لكل خطوة الدولار في الأسهم الأساسية.
باستخدام عميق في خيارات المال، كاستراتيجية استبدال الأسهم كنت تحصل على الرافعة المالية الحرة، (لأنه لهامش الأسهم فإنه يمكن أن يكلفك ما يصل الى 7٪ الفائدة في السنة) خيار له صفر الفائدة أو تكاليف الاقتراض.
أيضا التحذير السريع الحقيقي، أبدا شراء خيار ما إذا كان مكالمة أو وضع، إلا إذا كنت تعرف أنه سيكون هناك حدث (أي الأرباح، والاندماج، إعلان الشركات، أو الإفراج الاقتصادي الخ) لأن لديك الوقت تسوس على الخيار، وأساسا يعد لكم عقد الخيار، والمزيد من المال تخسر، لأنك تفقد قليلا من المال كل يوم عند عقد خيار.
لذلك لتلخيص لجعل خيارات التجارة مثالية، من شأنها أن تجعلك 100٪ في الشهر تحتاج الأشياء التالية.
1) سوينغ التجارة الخيار الذي كنت سوف تسير لمدة أسبوع إلى فترة زمنية شهر على الأكثر.
2) عميق في خيار المال مع دلتا أعلاه .60، بحيث يتحرك تقريبا جنبا إلى جنب مع الأسهم الأساسية.
3) الحدث الذي سيحدث في غضون الفترة الزمنية من شهر واحد أو أقل.
4) وخيار رخيص، وهذا أمر مهم جدا، وأساسا خيار رخيص إذا كان التقلب الحالي هو أقل من التقلبات التاريخية، وهذا يبدو مربكا، ولكن كل ما يعنيه هو هذا. هل تريد أن تجد الأسهم التي لم تكن متقلبة أو تم تداولها شقة أو في نطاق لمدة 2 أو 3 أشهر الماضية، مجرد سحب ما يصل الرسم البياني وإذا كان السهم قد مات أو شقة، مما تعلمون تقلب منخفض وسوف يكون الخيار رخيصة.
حتى هنا هو التجارة التي أنا جعل اليوم، وذلك باستخدام هذا عميق في الخيار المال / الأسهم استبدال الاستراتيجية.
أنا ذاهب لشراء 10 عميق في المال $ 6 مايو سبرينت ($ S) خيارات الاتصال ل .20 سنتا خيارا، وذلك ل 10 خيارات كالل مجموع تكلفتي هو فقط 200 $. لذلك لتلخيص أنا شراء خيار الاتصال على سبرينت الأسهم ($ S) ومع انتهاء شهر مايو (حتى أحصل على عقد الخيار عندما سبرينت تعلن الأرباح في 22 أبريل) وأنا شراء الخيار بسعر 6 $ ضربة.
هنا هو السبب في أنني متحمس جدا لهذه التجارة، لأول مرة قبالة سبرينت ($ S) تداولت شقة أو ميتة في نطاق لمدة 3 أشهر الماضية، وبالتالي فإن الخيارات الرخيصة.
ثانيا سبرينت ($ S) يعلن الأرباح في 22 أبريل، ألموست في الشهر من اليوم، لذلك أنا أعلم أن هناك حدث من شأنها أن تخلق حركة أو تقلب في هذا الخيار.
الثالث مقابل 20 سنتا فقط أو 20 دولارا أمريكيا أنا أتحكم في 100 سهم من أسهم سبرينت على خيار واحد للاتصال، أو في حالتي أنا أتحكم في 1000 سهم من أسهم سبرينت مقابل 200 دولار فقط، وهذا هو رافعة لا يصدق، لأنه إذا اشتريت 1000 سهم من سبرينت ($ S) الأسهم، فإنه يكلفني أكثر من $ 6000 دولار، ولكن أنا السيطرة على نفس الكمية من الأسهم فقط 200 $، وهذا 30 إلى 1 نفوذ .. رهيبة ..
أيضا أعتقد أنه بناء على تقديرات سبينت & # 8217؛ s، أن سبرينت يمكن أن يتداول مرتفعا كما 6.60 $ بعد أن يعلن الأرباح في 22 أبريل، وهذا يعني أنني سوف تجعل ما يقرب من 200٪ على تداول الخيارات بلدي في 4 أسابيع فقط. الآن هذا ما أسميه تجارة المليارات.
لمعرفة المزيد عن هذه الاستراتيجية خيارات السرية، أو ما أسميه استراتيجية استبدال الأسهم الرافعة المالية السوبر، حيث يمكنك جعل 100٪ في الشهر باستخدام عميق في خيار المال لي في.

مثال على خيار خيار الاتصال.
كيفية كسب المال تداول خيارات الاتصال.
مثال على خيارات خيارات التداول:
خيارات التداول التجارية هي أكثر ربحية بكثير من مجرد تداول الأسهم، وانها أسهل كثيرا من معظم الناس يعتقدون، لذلك دعونا ننظر إلى مثال بسيط خيار التداول المكالمة.
خيار خيار خيار التداول:
لنفرض يهو هو في $ 40 وكنت تعتقد أن سعره سوف ترتفع إلى 50 $ في الأسابيع القليلة المقبلة. طريقة واحدة للاستفادة من هذا التوقع هو شراء 100 سهم من الأسهم يهو في 40 $ وبيعه في غضون بضعة أسابيع عندما يذهب إلى 50 $. هذا من شأنه أن يكلف 4000 $ اليوم، وعندما باعت 100 سهم من الأسهم في غضون بضعة أسابيع سوف تتلقى 5000 $ ل $ 1،000 الربح وعائد 25٪.
في حين أن العائد 25٪ هو عائد رائع على أي تجارة الأسهم، والحفاظ على القراءة ومعرفة كيف يمكن أن خيارات التداول التداول على يهو يعطي عائدات 400٪ على استثمار مماثل!
كيفية تحويل 4000 $ إلى 20،000 $:
مع تداول خيار المكالمة، يمكن تحقيق عوائد غير عادية عندما تعرف على وجه اليقين أن سعر السهم سوف يتحرك كثيرا في فترة قصيرة من الزمن. (على سبيل المثال، راجع تحدي الخيارات بقيمة 100 ألف دولار)
دعونا نبدأ بتداول عقد خيار مكالمة واحدة ل 100 سهم من Yahoo! (يهو) مع سعر الإضراب من 40 $ والتي تنتهي في شهرين.
لجعل الأمور سهلة الفهم، دعونا نفترض أن هذا الخيار الدعوة بسعر 2.00 $ للسهم الواحد، والتي من شأنها أن تكلف 200 $ لكل عقد منذ كل عقد الخيار يغطي 100 سهم. لذلك عندما ترى سعر الخيار هو 2.00 $، تحتاج إلى التفكير 200 $ لكل عقد. التداول أو شراء خيار مكالمة واحدة على يهو الآن يمنحك الحق، ولكن ليس الالتزام، لشراء 100 سهم من يهو في 40 $ للسهم الواحد في أي وقت من الآن وحتى 3 الجمعة في شهر انتهاء الصلاحية.
عندما يذهب يهو إلى 50 $، لدينا خيار الدعوة لشراء يهو بسعر الإضراب من 40 $ سيتم تسعير ما لا يقل عن 10 $ أو 1،000 $ لكل عقد. لماذا $ 10 تسأل؟ لأن لديك الحق في شراء أسهم في $ 40 عندما الجميع في العالم لديها لدفع سعر السوق من 50 $، لذلك هذا الحق يجب أن يكون بقيمة 10 $! ويقال إن هذا الخيار هو "في المال" 10 $ أو أن لديها "قيمة جوهرية" من 10 $.
استدعاء الخيار الرسم البياني العائد.
لذلك عند التداول على يهو 40 $ دعوة، دفعنا 200 $ للعقد وبيعها في 1000 $ للربح 800 $ على استثمار 200 $ - وهذا هو العائد 400٪.
في سبيل شراء 100 سهم من يهو كان لدينا 4000 $ لقضاء، لذلك ما كان يمكن أن يحدث إذا قضينا أن 4000 $ على شراء أكثر من واحد خيار الاتصال يهو بدلا من شراء 100 سهم من الأسهم يهو؟ كان بإمكاننا شراء 20 عقدا (000 4 دولار / 200 دولار = 20 عقدا لخيارات الاتصال) وكنا سنباعها بمبلغ 000 20 دولار مقابل ربح قدره 000 16 دولار.
خيارات الاتصال نصيحة التداول: في الولايات المتحدة، تنتهي صلاحية معظم عقود خيارات الأسهم والمؤشر في يوم الجمعة الثالث من الشهر، ولكن هذا بدأ يتغير حيث أن البورصات تسمح بالخيارات التي تنتهي كل أسبوع بالنسبة للأسهم والمؤشرات الأكثر شعبية.
خيارات الاتصال نصيحة التداول: تجدر الإشارة أيضا إلى أن معظم خيارات الاتصال في الولايات المتحدة تعرف باسم خيارات النمط الأمريكي. وهذا يعني أنه يمكنك ممارستها في أي وقت قبل تاريخ انتهاء الصلاحية. في المقابل، خيارات الاتصال النمط الأوروبي تسمح لك فقط لممارسة خيار الاتصال في تاريخ انتهاء الصلاحية!
خيار الاتصال والخيار نصيحة التداول: وأخيرا، لاحظ من الرسم البياني أدناه أن الميزة الرئيسية التي خيارات الاتصال لديها أكثر من الخيارات وضعت هو أن احتمال الربح غير محدود! إذا كان السهم ترتفع إلى 1000 $ للسهم الواحد ثم هذه ياهو 40 $ خيارات الاتصال سيكون في المال 960 $! هذا يتناقض مع خيار وضع في معظم أن سعر السهم يمكن أن ينخفض ​​هو $ 0. وبالتالي فإن معظم أن خيار وضع يمكن أن يكون من أي وقت مضى في المال هو قيمة سعر الإضراب.
ماذا يحدث لخيارات الاتصال إذا يهو لا ترتفع إلى 50 $ ويذهب فقط إلى 45 $؟
إذا كان سعر يهو يرتفع فوق $ 40 بحلول تاريخ انتهاء الصلاحية، أن أقول 45 $، ثم خيارات المكالمة الخاصة بك لا تزال "في المال" من قبل 5 $ ويمكنك ممارسة الخيار الخاص بك وشراء 100 سهم من يهو في 40 $ وبيعها على الفور بسعر السوق 45 $ لربح 3 $ للسهم الواحد. بالطبع، لم يكن لديك لبيعه على الفور، إذا كنت ترغب في امتلاك أسهم يهو ثم لم يكن لديك لبيعها. بما أن جميع عقود الخيارات تغطي 100 سهم، فإن ربحك الحقيقي على عقد خيار الاتصال الواحد هو في الواقع 300 دولار (5 دولارات × 100 سهم - 200 دولار). لا تزال لا رث جدا، إيه؟
ماذا يحدث لخيارات الاتصال إذا يهو لا ترتفع إلى 50 $ وتبقى فقط حوالي 40 $؟
الآن إذا يبقى يهو في الأساس نفسه ويحوم حوالي 40 $ للأسابيع القليلة المقبلة، ثم الخيار سيكون "في المال"، وسوف تنتهي في نهاية المطاف لا قيمة لها. إذا يبقى يهو في $ 40 ثم $ 40 خيار المكالمة لا قيمة لها لأنه لا أحد سيدفع أي أموال للخيار إذا كنت يمكن أن مجرد شراء الأسهم يهو في 40 $ في السوق المفتوحة.
في هذه الحالة، كنت قد فقدت فقط 200 $ الذي دفعته للخيار واحد.
ماذا يحدث لخيارات الاتصال إذا يهو لا ترتفع إلى 50 $ وينخفض ​​إلى 35 $؟
الآن من ناحية أخرى، إذا كان سعر السوق من يهو هو 35 $، ثم لديك أي سبب لممارسة خيار المكالمة وشراء 100 سهم في 40 $ حصة فوري 5 $ خسارة للسهم الواحد. هذا هو المكان الذي يأتي خيار المكالمة في متناول اليدين لأنك لم يكن لديك التزام لشراء هذه الأسهم في هذا السعر - يمكنك ببساطة القيام بأي شيء، والسماح للخيار تنتهي لا قيمة له. عندما يحدث هذا، تعتبر الخيارات الخاصة بك "خارج من المال" وكنت قد فقدت 200 $ الذي دفعته لخيار المكالمة.
نصيحة هامة - لاحظ أنه بغض النظر عن مدى انخفاض سعر السهم، لا يمكن أن تفقد أكثر من تكلفة الاستثمار الأولي الخاص بك. هذا هو السبب في الخط في الرسم البياني خيار مكافأة خصم أعلاه هو شقة إذا كان سعر الإغلاق في أو أقل من سعر الإضراب.
لاحظ أيضا أن خيارات الاتصال التي يتم تعيينها لتنتهي في 1 سنة أو أكثر في المستقبل تسمى ليبس ويمكن أن تكون وسيلة أكثر فعالية من حيث التكلفة للاستثمار في الأسهم المفضلة لديك.
تذكر دائما أنه من أجل أن تشتري هذا يهو 40 أكتوبر خيار الاتصال، يجب أن يكون هناك شخص على استعداد لبيع لك هذا الخيار الدعوة. الناس شراء الأسهم وخيارات الدعوة يعتقدون أن سعر السوق سوف تزيد، في حين يعتقد الباعة (بنفس القدر من القوة) أن السعر سوف تنخفض. واحد منكم سوف يكون على حق والآخر سوف تكون خاطئة. يمكنك أن تكون إما مشتر أو بائع خيارات الاتصال. وقد حصل البائع على "قسط" في شكل الخيار الأول الذي دفعه المشتري (2 دولار للسهم الواحد أو 200 دولار للعقد في مثالنا)، وحصل على بعض التعويضات عن بيعك الحق في "استدعاء" السهم بعيدا عنه إذا ويغلق سعر السهم فوق سعر الإضراب. سنعود إلى هذا الموضوع قليلا.
الشيء الثاني الذي يجب أن نتذكره هو أن "خيار المكالمة" يمنحك الحق في شراء أسهم بسعر معين بحلول تاريخ معين؛ و "خيار وضع" يمنحك الحق في بيع الأسهم بسعر معين بحلول تاريخ معين. يمكنك تذكر الفرق بسهولة من خلال التفكير في "خيار الاتصال" يسمح لك لاستدعاء الأسهم بعيدا عن شخص ما، و "خيار وضع" يسمح لك لوضع الأسهم (بيعه) لشخص ما.
وفيما يلي أهم 10 مفاهيم الخيار يجب أن نفهم قبل اتخاذ أول التجارة الحقيقية الخاصة بك:
خيارات الموارد والروابط.
يتم عرض خيارات التجارة في مجلس شيكاغو لتبادل الخيارات والأسعار من قبل هيئة الإبلاغ عن الأسعار الخيار (أوبرا):

كم من المال جعل الأسهم يوم التجار.
ترى إمكانات في التداول اليوم، وكيفية تحقيق تلك الإمكانات.
سواء كان ذلك لنمط الحياة، التشويق تسعى أو التحدي من ذلك، ومسألة كم من المال سوق المال يوم التجار جعل لا محالة. كم من المتداولين يوم الأسهم سوف تختلف بشكل كبير، مع بعض التجار اليوم يفقدون رؤوس أموالهم، والبعض الآخر الاستفادة من رؤوس أموالهم لإنتاج دخل شهري مرتفع. حيث يتأثر التاجر على هذا النطاق إلى حد كبير من إدارة المخاطر واستراتيجية.
إدارة المخاطر.
تجار اليوم المهنية - تلك التي تفعل ذلك لقمة العيش - عادة ما تبقي على المخاطر على كل صفقة صغيرة جدا. عادة أقل من واحد في المئة من رأس المال. على سبيل المثال، إذا تداول حساب أسهم بقيمة 30،000 دولار أمريكي، فلا تخاطر بأكثر من 300 دولار أمريكي (أو ما يعادله بالعملة المحلية) لكل صفقة تجارية (1٪ من 30،000 دولار أمريكي). لمعرفة المزيد انظر، تحديد حجم مناسب الحجم عندما يوم تداول الأسهم.
يتم تقسيم الاستراتيجية إلى عنصرين، من أجل السيناريوهات أدناه - معدل الفوز والأرباح بالنسبة للخسائر.
معدل الفوز هو عدد المرات التي كنت الفوز، مقسوما على العدد الإجمالي للحرف. إذا فازت استراتيجية 60 من أصل 100 التجارة، ثم لديه معدل فوز 60 مقسوما على 100، أي ما يعادل 60٪
للوهلة الأولى، فإن معدل الفوز العالي هو ما يريده معظم التجار، ولكنه لا يحكي إلا جزءا من القصة. إذا كان لديك فوز كبير جدا، ولكن الفائزين هم أصغر بكثير من الصفقات خسارتك، كنت لا تزال لن تكون مربحة.
وباإلضافة إلى تحقيق معدل ربح يقارب 50٪ أو أعلى، فإن األرباح المتعلقة بالخسائر) نسبة المكافأة إلى المخاطر (هي عامل آخر يجب أخذه بعين االعتبار.
يسعى معظم التجار اليوم للحصول على الفائزين أكبر من الخاسرين، وعادة ما يكون حوالي 1.5 مرة أو أكثر. على سبيل المثال، إذا خاطر 300 دولار على التجارة (الحد الأقصى للخسارة المحتملة) التاجر يسعى لجعل ما لا يقل عن 450 $ على الصفقات المربحة.
كم من التجار اليوم جعل السيناريوهات.
ويفترض السيناريو أدناه أن الفائزين أكبر بمقدار 1.5 مرة من الخسائر.
التاجر لديه معدل الفوز 55٪ و 30،000 $ في رأس المال. ولا يمكن المخاطرة بأكثر من واحد في المائة من رأس المال على أي صفقة واحدة.
يتم إجراء خمس صفقات جولة بدوره كل يوم (دورة بدوره يتضمن الدخول والخروج). هناك 20 أيام التداول في الشهر، لذلك 100 جولة التداول بدوره في الشهر. العمولات والرسوم هي 30 دولارا، ذهابا وإيابا (15 دولارا في 15 دولارا و 15 دولارا).
4: 1 الرافعة المالية المستخدمة في الحساب. وهذا يعني أنه على الرغم من أن المتداول لديه 30،000 دولار فقط، فإنه يمكن أن يستخدم ما يصل إلى 120،000 $ طالما يتم إغلاق جميع المراكز قبل نهاية جلسة التداول.
$ 30،000 هو الموصى بها (الحد القانوني هو 25،000 $) الرصيد الأولي للأسهم، انظر الحد الأدنى من رأس المال المطلوب لبدء الأسهم اليوم لمعرفة السبب.
يوم تداول الأسهم.
افترض استراتيجية التداول اليوم حيث وقف الخسارة هو 0.04 $ والهدف الخاص بك هو 0،06 $.
رصيد الحساب هو 30،000 دولار، وبالتالي فإن الحد الأقصى للمخاطر في التجارة هو 300 $. مع وقف الخسارة 0.04 $ يمكننا أن نأخذ 7500 ($ 300 / $ 0.04) سهم على كل صفقة والحفاظ على سقف المخاطر 300 $ (لا تشمل العمولات).
يرجى ملاحظة أنه من أجل اتخاذ 7500 سهم، يجب أن يكون سعر السهم أقل من 16 دولارا (محققا 120،000 دولار في القوة الشرائية مقسوما على 7500 سهم). إذا كانت الحصة لكل سعر أكثر من 16 دولارا (أو ما يعادله بالعملة المحلية)، فستحتاج إلى اتخاذ عدد أقل من الأسهم.
يحتاج السهم أيضا أن يكون حجم ما يكفي بالنسبة لنا لاتخاذ مثل هذا الموقف (انظر ابحث عن هذه الصفات في الأسهم التداول يوم).
هنا كم يمكنك جعل أسهم التداول اليوم:
55 تداول كانت مربحة: 55 x $ 0.06 x 7500 سهم & # 61؛ $ 24،750 45 كانت الصفقات الخاسرة: 45 x - 0،04 $ x 7500 سهم & # 61؛ (13،500 $)
إجمالي الربح هو 24،750 $ - 13،500 $ & # 61؛ $ 11،250.
صافي الربح هو $ 11، 250 - عمولات (30 $ 100 & # 61؛ $ 3، 000) & # 61؛ $ 8،250 لهذا الشهر.
هذا هو الربح النظري. انظر التصفيات أدناه لنرى كيف يتم تعديل هذا للعالم الحقيقي.
يتم استخدام نسبة المكافأة إلى الخطر من 1.5 لأنه محافظ إلى حد ما ويعكس الفرص التي تحدث كل يوم، كل يوم في سوق الأوراق المالية.
$ 30،000 هو أيضا التوازن المناسب لبدء الأسهم التداول اليوم. ينصح أكثر إذا كنت ترغب في تداول الأسهم بأسعار أعلى.
يتم استخدام 0.04 $ و 0.06 $ كمثال. اعتمادا على تقلبات الأسهم قد تحتاج إلى أن تنخفض، ولكن أكثر من المرجح أن توسع إذا كان السهم يتحرك كثيرا. مع توسع المحطة، سينخفض ​​عدد الأسهم التي تم أخذها.
التحسينات.
في كثير من الأحيان على الفوز الصفقات أنه لن يكون من الممكن الحصول على كل حصة تريد؛ يتحرك السعر بسرعة كبيرة. لذلك، افترض أن على الصفقات الفوز لك فقط، في المتوسط، في نهاية المطاف مع 6000 سهم. وهذا يقلل من صافي الربح إلى 300 3 دولار بدلا من 8،250 دولار.
التعديلات الصغيرة يمكن أن يكون لها تأثير كبير على الربحية.
كما قدمت بعض الافتراضات الأخرى في المثال أعلاه. أساسا أن التاجر هو قادرة على العثور على الأسهم التي تسمح لهم الاستفادة الكاملة من رؤوس أموالهم (بما في ذلك الرافعة المالية) في حين توظيف 1.5 مكافأة إلى نسبة المخاطر. العثور على خمسة الصفقات في اليوم سيكون أكثر صعوبة في بعض الأيام من غيرها (انظر كيفية العثور على الأسهم المتطايرة للتداول اليوم).
الانزلاق هو أيضا جزء لا مفر منه من التداول. وهذا هو عندما تحدث خسارة أكبر مما كان متوقعا، حتى عند استخدام وقف الخسارة. سوف الانزلاق يعتمد إلى حد كبير على حجم الأسهم بالنسبة لحجم الموقف الخاص بك.
لحساب االنخفاض، خفض أرقام صافي الربح بنسبة 10٪ على األقل. وبالنظر إلى هذا السيناريو والتحسينات، فمن الممكن جعل حوالي 2،970 $ تداول حساب $ 30،000 ($ 3،300 المذكورة أعلاه، بنسبة 10٪).
ضبط هذا السيناريو تبعا لذلك على أساس وقف والهدف (متوسط ​​مكافأة إلى خطر)، ورأس المال، والانزلاق، ومعدل الفوز، ومتوسط ​​أحجام موقف الفوز / الخسارة والعمولات. بناء على إستراتيجيتك المقترحة، من الممكن إجراء الكثير من هذا قبل البدء في التداول للحصول على فكرة عن مقدار ما يمكنك القيام به.
كم من المال الأسهم يوم التجار جعل - الكلمة النهائية.
يشير السيناريو أعلاه إلى أنه من الممكن إجراء أكثر من 20٪ في الشهر التداول اليومي، نظريا. هذا هو مستوى عال جدا من المعايير النموذجية، ومعظم التجار لا ينبغي أن نتوقع لجعل هذا عند حساب قضايا في العالم الحقيقي مثل الانزلاق وليس دائما أن تكون قادرة على الحصول على الموقف الكامل الذي يرغبون في الفوز الصفقات. على الرغم من ذلك، مع معدل الفوز 55٪ ومع استراتيجية التي تنتج الفائزين أكبر من الخاسرين مما يجعل 5٪ إلى 15٪ & # 43؛ في الشهر ممكن، ولكن ليس من السهل، على الرغم من الأرقام تجعلها تبدو بهذه الطريقة. وتمثل هذه الأرقام ما هو ممكن بالنسبة لأولئك الذين يصبحون أسهم تداول ناجحة اليوم؛ تذكر، على الرغم من التداول اليومي لديها نسبة نجاح منخفضة جدا، وخاصة بين الذكور.
يمكن للمتداولين في الفوركس والعقود الآجلة أن يبدأوا برأسمال أقل بكثير من 30.000 دولار أمريكي الموصى بها لأسهم التداول اليومي، راجع تداول يوم الفوركس مع 1000 دولار أمريكي أو أقل ورأس المال الأدنى المطلوب لبدء تداول العقود الآجلة.

متوسط ​​معدل العائد للمتداولين اليوم.
هذا هو السؤال في طرف كل يوم المتداول لسان المتداول: كم من المال يمكنني كسب من التداول اليوم؟
وبما أن معظم التجار اليوم لا يكشفون عن نتائج التداول الخاصة بهم إلى أي شخص ولكن مصلحة الضرائب، إجابة دقيقة لكمية المال في المتوسط ​​يجعل المتداول اليوم من المستحيل الإجابة. ومع ذلك، هناك العديد من مصادر المعلومات، بما في ذلك الدراسات الأكاديمية الموثوقة، التي تقدم أدلة على متوسط ​​الأرباح. غالبية المعلومات المتاحة لا تسلط الضوء الايجابي على التداول اليوم. يشير البحث عادة إلى أن معظم التجار اليوم يفقدون المال.
تجار اليوم كسب المال عن طريق شراء الأسهم والاحتفاظ بها لفترة قصيرة من الزمن - في أي مكان من بضع دقائق لبضع ساعات - قبل بيعه مرة أخرى. عادة ما يدخل المتداولون اليوم ويخرجون من صفقات التداول خلال اليوم، ونادرا ما يشغلون صفقات خلال الليل. وينصب التركيز على الاستفادة من تقلبات الأسعار القصيرة الأجل. وغالبا ما يستخدمون النفوذ لإعطاء أنفسهم قوة أكبر للشراء والبيع.
تكاليف بدء التشغيل الهامة.
البدء في التداول اليومي ليس مثل التدليل في الاستثمار. يمكن لأي شخص أن يكون المستثمر مع بضع مئات من الدولارات يمكن شراء بعض الأسهم في الشركة التي يؤمنون بها والاحتفاظ بها لسنوات. وبموجب قواعد فينرا، يجب على المتداولين اليوميين في سوق الأسهم الاحتفاظ بحد أدنى قدره 25،000 دولار في حساباتهم، وسيتم منعهم من الوصول إلى الأسواق إذا انخفض الرصيد إلى ما دون هذا المستوى. وهذا يعني أن التجار اليوم يجب أن يكون رأس مال كاف على رأس ذلك لتحقيق أرباح واقعية. ولأن التداول اليوم هو أكثر من وظيفة بدوام كامل، فإنه غير متوافق مع الحفاظ على وظيفة اليوم. وهذا يعني أن تاجر اليوم يجب أن يعيش بعيدا عن أرباحه من التداول وكذلك خطر رأس المال الخاص به كل يوم لجعل تلك الأرباح. بالإضافة إلى الحد الأدنى من الرصيد المطلوب، يجب على التجار المحتملين اليوم النظر في تكلفة المعدات مثل أجهزة الكمبيوتر والوصول السريع إلى الإنترنت. كما يمكن أن تؤدي عمولات الوساطة والضرائب على الأرباح الرأسمالية قصيرة الأجل إلى زيادة كبيرة في الأرباح. (للاطلاع على استعراض متعمق للموضوع انظر مقدمة إلى التداول اليوم)
وأظهرت دراسة أجرتها جامعة كاليفورنيا في ديفيس عام 2000 من قبل براد باربر وتيرانسي أوديان بعنوان "التداول خطرة على ثروتك" وجود علاقة بين التداول النشط وضعف الأداء بين المستثمرين الأفراد. وأشارت الدراسة إلى الإفراط في الثقة كسبب للتداول الكبير الحجم وما ينتج عن ذلك من ضعف في الأداء.
بحثت دراسة أكاديمية عام 2004 من قبل براد باربر و يي-تسونغ لي و يو-جين ليو و تيرانس أوديان تاريخ المعاملات لبورصة تايوان من 1995 حتى 1999. التداول اليومي بين المستثمرين الأفراد أمر شائع في تايوان و يمثل أكثر من 20 في المئة من إجمالي حجم التداول خلال فترة الدراسة. وأظهر البحث أنه في حين أن التجار ذوي الحجم الكبير كانوا قادرين في بعض الأحيان على كسب أرباح إجمالية، إلا أن الأرباح لم تكن كافية في العادة لتغطية تكاليف المعاملات. وفي فترة ستة أشهر نموذجية، خسر أكثر من 80 في المائة من التجار اليوم المال، و 1 في المائة فقط منهم يمكن أن يطلق عليهم أرباحا يمكن التنبؤ بها.
عامل مهم يمكن أن يؤثر على الأرباح المحتملة وطول العمر الوظيفي هو ما إذا كنت يوم التجارة بشكل مستقل أو لمؤسسة مثل البنك أو صندوق التحوط. التجار الذين يعملون في مؤسسة لديها فائدة من عدم المخاطرة بأموالهم الخاصة. كما أنها عادة ما تكون أفضل بكثير من رأس المال والحصول على المعلومات والأدوات المفيدة. على عكس التجار يوم مستقل، يتم تعويضهم أيضا مع فوائد مثل التأمين الصحي، وصناديق التقاعد، والإجازات المرضية، وأيام العطلة.
في عام 2012، نشرت صحيفة وول ستريت جورنال مقال يعطي بعض نظرة نادرة في معدلات الفشل من تجار التجزئة النقد الأجنبي، وكثير منهم من التجار اليوم. المقال الذي يحمل عنوان "العميل هو في كثير من الأحيان خاطئ في فكسم"، أظهر أنه في أربعة أرباع متتالية أكثر من 70 في المئة من حسابات فكسم الأمريكية كانت غير مربحة. وأشارت المقالة إلى مستويات عالية من الرافعة المالية المتاحة في فكسم (50-1) كجزء من المشكلة. مع 50 إلى 1 الرافعة المالية، حساب 10،000 $ يمكن أن تأخذ في السوق التعرض من 500،000 $ وأنه يأخذ سوى خطوة صغيرة نسبيا السعر السعري لمحو التوازن الأولي. كما تذكر رسوم المعاملات كعقبة يجب التغلب عليها. (انظر أيضا الإيجابيات والسلبيات من مهنة تداول الفوركس)
تحاول أن تصبح مليونيرا من خلال التداول يوم مستقل هو شيء مثل محاولة أن تصبح نجم هوليوود أو رياضي محترف. وتشير الأدلة إلى أن أقلية صغيرة جدا ستحقق على الدوام مستوى عال من الأرباح في حين أن الأغلبية لن تكون قادرة على الحفاظ على مهنة طويلة الأجل.